日本株ポートフォリオ(2025年12月末時点)＆今月の売買記録
生成AIの普及が将来の業績に与える影響をかなりシビアに考慮して、損切りや利確の判断材料にしてるのが印象的だった。 複数の保有銘柄で「AIによる中長期的なダメージ」をリスク要因に挙げてたけど、この視点を持つとIT系やサービス業の保有期間って必然的に短期〜中期寄りになっていくのかな。 半導体市況の厳しさと連動して、トリケミカルやリオンのようなニッチトップ銘柄を新規で仕込んでいるのが興味深い。 今は業績やPERが一時的に歪んでいるポイントを狙い撃つ戦略をとっているんだろうか。
今月の 日本株 市場は、月中旬に 半導体 関連を中心としたハイテク銘柄が売られる局面はあったものの、月間を通してみれば 日経平均 、 TOPIX ともにほぼ横這いの展開に。 月間の主な 株価指数 の騰落率は、 日経平均 が＋0.17％、 TOPIX が＋0.9％、グロース250指数が－3.48％でした。 ☑今月の取引＆売買理由 ◆サービス業 ブリッジインターナショナル(7039) ３００株→２００株（＠２１２７円） 近年は利益成長の停滞が続いていることや、生成AIの普及により中長期的に業績にダメージを受ける可能性があることなどを考慮して、１９００円台後半で１００株を 損切り 。 いであ(9768) ２００株→０株（１６５３円） 過去の高値平均PERを大きく上回る水準となっていることや、より期待値が高いと思える会社が見つかったことを考慮して、３８００円台後半で全株利益確定。 SHINKO(7120) １２００株（＠６８１円） リログループ (8876) ９００株（＠１３６１円） 白洋舎(9731) １０００株（＠２４５２円） ツカダ・グローバルHD(2418) ３５００株（＠４７３円）